Dominando negociação de curto prazo

Dominando Negociação de Curto Prazo

Curto prazo de negociação pode ser muito lucrativo, mas também arriscado. Pode durar por tão pouco quanto alguns minutos a contanto que diversos dias. Para ter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem compreender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não devem apenas saber como identificar boas oportunidades de curto prazo, mas também devem ser capazes de se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, examinaremos os conceitos básicos de detectar bons negócios de curto prazo e mostrar como lucrar com eles.

Fundamentos de Negociação de Curto Prazo

Reconhecimento de Potenciais Candidatos

Reconhecer o comércio direito possível significará que você sabe a diferença entre uma situação boa potencial e os que evitar. Muitas vezes, os investidores ficam presos no momento e acreditam que, se eles assistirem à notícia da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando ouvimos falar disso, os mercados já estão reagindo. Assim, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os comércios direitos nos tempos direitos.

Etapa 1: Assista as médias móveis

Uma média móvel é o preço médio de um estoque durante um período de tempo específico. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você está procurando um bom curto, você quer encontrar uma área onde a média móvel está achatando ou declinando. (Para saber mais, leia Moving Averages.)

Etapa 2: Compreender Ciclos Gerais ou Padrões

Geralmente, os mercados trocam em ciclos. O que torna importante para assistir o calendário em determinados momentos. Desde 1950, a maioria dos ganhos dos mercados de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto que durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser usados ​​para vantagem dos comerciantes para determinar bons tempos para entrar em posições longas ou curtas. (Para obter mais informações, consulte Compreendendo os ciclos - a chave para a sincronização do mercado.)

Passo 3: Obtenha um sentido de tendências de mercado

Se a tendência é negativa, você pode considerar curto e fazer muito pouca compra. Se a tendência é positiva, você pode querer considerar a compra com muito pouco curto. A razão para isso é que, quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter um sucesso queda do comércio ainda mais. (Para leituras relacionadas, consulte Tendências de curto e médio e longo prazos.)

Seguir algumas destas etapas básicas dar-lhe-á uma compreensão de como e de quando manchar alguns dos comércios direitos certos.

Controlando Risco

Controlar o risco é um dos aspectos mais importantes do comércio com sucesso. A negociação a curto prazo envolve risco, portanto, é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado. (Para a leitura do fundo, veja a ordem da parada-perda - certifique-se de você a usar.)

Uma parada de venda é uma ordem de venda para vender um estoque, uma vez que atinge um preço predeterminado. Uma vez que este preço é alcançado, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. Ele é usado em um curto quando o estoque sobe para um determinado preço e se torna uma ordem de compra.

Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral no curto prazo de negociação, você deseja definir a sua paragem vender ou comprar parar dentro de 10-15% de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis ​​para que os ganhos podem sempre ser consideravelmente mais do que qualquer perda que você pode incorrer.

Análise técnica

Há um velho ditado em Wall Street: "nunca lute contra a fita". Se a maioria admite ou não, os mercados estão sempre olhando para a frente e preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre os lucros, a gestão e outros fatores já é cotado no estoque. Manter-se à frente de todos os outros exige que você use a análise técnica para entender o que está acontecendo.

Análise técnica é um processo de avaliação e estudo do estoque ou mercados usando preços anteriores e padrões para prever o que vai acontecer no futuro. No curto prazo de negociação, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica. (Para obter mais informações, consulte Noções básicas de análise técnica.)

Comprar e vender indicadores

Vários indicadores são usados ​​para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) eo oscilador estocástico.

O RSI compara a força interna ou fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobrevendido. (Saiba mais sobre este indicador em Como conhecer os osciladores: Índice de força relativa.)

O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento de ações ao longo de um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque for overbought (caro); Quando o estoque é oversold (barato), você verá uma leitura de 20.

RSI e stochastics podem ser usados ​​como ferramentas de estoque-picking, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades.

Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança de direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete mudanças nas expectativas. Padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados ​​para prever os movimentos de preços.

Vários padrões importantes a serem observados incluem:

Padrões de cabeça e ombros: A cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está topping para fora. (Para obter informações adicionais, consulte Analisando Padrões de Gráfico: Cabeça e Ombros.)

Triângulos: Um triângulo é quando o intervalo entre os altos e os baixos estreita. Estes ocorrem quando os preços são bottoming ou topping out. Como os preços estreitos, isso significará que o estoque poderia sair para o up - ou downside de forma violenta. (Para mais, leia Triângulos: Um estudo curto em padrões de continuação.)

Tops duplos: Um top duplo ocorre quando os preços sobem para um determinado ponto em volume pesado e, em seguida, recuar. Você verá então um reteste desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, ocorrerá uma queda e o estoque ficará mais baixo.

Fundos duplos: Um fundo duplo é quando os preços vão cair a um certo ponto em volume pesado. Eles então subirão e voltarão ao nível original em um menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços, em seguida, começará a subir. (Para saber mais sobre tops e fundos em negociação FX, consulte The Memory Of Price.)

Conclusão

Curto prazo de negociação usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro, no entanto, você deve saber como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso usando este tipo de estratégia. Se você pode fazer isso, você será capaz de ganhar dinheiro em ambos os mercados de touro e urso, mantendo suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Esta é a chave para dominar a negociação a curto prazo.